האנליסטים שלנו סוחרים – הצעות המסחר ל-03/03

18:19 | 03/03/2010    מאת ג'ון ריוורה, דויד סונג, ג'ואל קרוגר
                                      קינן מריאסין
ג´ון ריוורה, אסטרטג מטבעות
 
הבחירה שלי: בהמתנה על ה-USDJPY
המומחיות שלי: ניתוח מערכות
זמן מסחר ממוצע: 2-4 ימים

הוראת השורט שפתחתי על ה-CADJPY מימשה את היעד שקבעתי בתמיכה של קו המגמה ב-83.50, שם מימשתי רווחים בזהירות בטרם הצמד התהפך בשיעור חד על רקע הנתונים החזקים בתמ"ג של קנדה והשינוי ברטוריקה של הבנק המרכזי של קנדה. אהבת הסיכון החלה להראות סימנים חיוביים בעוד נתוני הצמיחה ממשיכים להפתיע כלפי מעלה. יחד עם זאת, שוקי העבודה החלשים ממשיכים לרסן את האופטימיות, עובדה שהופכת את פרסום דוח התעסוקה (NFP) הרשמי של ארה"ב לאירוע סיכון בעל משנה חשיבות. ההערכות לאובדן משרות בשיעור של 58,000 ולעלייה בשיעור האבטלה עשויים להצית גל של מנוסה לנכסי חוף מבטחים מפני סיכון, עובדה שתשמש תמיכה לין היפני. הצמד USDJPY ממשיך לבחון את התמיכה בנסיגת פיבונאצ´י 61.8% של 84.80-93.77 ב-88.24. פריצה מתחת לרמה זו תגדיל את הסיכונים כלפי מטה ל-87.36, אולם ניסיון כושל עשוי לזמן הזדמנות אידיאלית לפתוח לונג על הצמד. היעד הראשוני במקרה שכזה יהיה רמת ה-SMש ל-20 יום ב-89.90 עם אפשרות ל-92.00.
 
דייויד סונג, אנליסט מטבעות
 
הבחירה שלי : לונג USDJPY (בהמתנה)
המומחיות שלי: פונדמנטלי-מאקרו, ניתוח טכני קלאסי
זמן מסחר ממוצע: 1-3 ימים

בהמשך להמלצת הלונג מתחילת השבוע, שער החליפין דחף מטה במהלך היומיים האחרונים וגלש לשפל שנתי חדש ב-88.45 במהלך שעות המסחר בבוקר, והוראת הלונג טרם הופעלה ב-89.51. יחד עם זאת, ההתאוששות החדה מהשפל עשויה להוביל לנסיגה בטווח הקצר מאוחר יותר השבוע בעוד רמות ה-SMA ל-50 יום (90.72) וה-SMA ל-100 יום (90.18) מצטלבים באזור 90.50. כתוצאה מכך, אני אשמור על הוראת הלונג ב-89.51, השיא של יום שישי האחרון ואטווח כיעד את רמת ה-SMA ל-50 יום ב-90.85, כאשר הסטופ יהיה ממוקם ברמה הפסיכולוגית 89.00. 

ג´ואל קרוגר, אנליסט מטבעות
 
הבחירה שלי: לקנות GBPJPY ב-133.80
המומחיות שלי: ניתוח מקרו גלובלי, טכני קלאסי
זמן מסחר ממוצע: 3-5 ימים 

קשה מאוד להתעלם ממטבע שנחבט בצורה כל כך משמעותית מטה ובנוסף משלם ריבית carry חיובית מתונה. המצטלב נפל בשיעור חד ביותר מ-10 מספרים גדולים במהלך השבועיים האחרונים ולנוכח העובדה שהניתוח היומי מוארך יתר על המידה, אנו סבורים כי ניתן לפתוח פוזיציית לונג עם פריצה מעל לשיא של יום ג´. פריצה בחזרה מעל לשיא של יום ג´ תציין את סיומם של 9 ימים רצופים בהם הצמד רשם שיאים דוביים וכמו כן תציין את סיומם של 9 ימים רצופים של נעילות דוביות, בהינתן נעילה חיובית ביום ד´ (היום). נפילה במשך 9 ימים רצופים עולה בקנה אחד עם מסגרת הזמן בשיטת פיבונאצ´י שכמו כן תעיד על כך שהנסיגה בשוק נבלמה לעת עתה. אסטרטגיה : לקנות ב-133.80 עבור יעד פתוח; סטופ ב-131.80. יש להתעלם מהמלצה זו באם ההוראה לא נפתחה עם נעילת המסחר בניו יורק (00:00 שעון ישראל) בחצות יום ד´.

מאמרים טכניים נוספים :
- ניתוח גלי אליוט ל-2.3: מייג´ורס וסחורות
- ניתוח נרות יפניים – שורט על האוסטרלי; השטרלינג השיגה יעד נוסף