הדולר מנסה להתאושש ביום תזזיתי

15:17 | 05/01/2010    מאת ג'ואל קרוגר
                                      יוחאי שוויגר
יום המסחר עד כה מתאפיין בתזזיתיות. האירו פיצח רמת התנגדות ב-1.4460, העפיל עד ל-1.4485 אולם נסוג לאחר מכן מטה לאזור 1.4400. חבר ה-ECB התבטא היום בעניין שוקי המט"ח ואמר כי הסרת המגבלות הנוקשות על המסחר באסיה, בייחוד בסין, תשרת את האינטרסים של כולם. סוכנות האשראי פיץ´ אמרה היום כי אין בעיית מימון או משבר פיננסי ביפן וכי הממשלה מתכננת להנפיק אגרות חוב חדשות בהתאם לתוכניות. השטרלינג נחלשה גם כן וזאת בעקבות החששות הנוגעים לגירעון התקציבי התופח של ממשלת בריטניה.

דירוג הביצועים של המטבעות המרכזיים לעומת הדולר (נכון ל-13:00 שעון ישראל ):

JPY	+0.43%
CAD	+0.28%
AUD	+0.09%
NZD	+0.01%
EUR	-0.03%
CHF	-0.12%
GBP	-0.54%

הנה תקציר האירועים והכותרות שליוו עד כה את יום המסחר :

בזירה הפונדמנטלית, נתוני התעסוקה שהתפרסמו היום בגרמניה היו טובים מהמצופה, מדד מנהלי הרכש של ענף הבנייה בבריטניה היה נמוך קמעה מהתחזיות, אומדן מדד המחירים לצרכן בגוש האירו היה בול בהתאם לציפיות. בנורבגיה, המטבע המקומי התחזק לאחר שמדד מנהלי הרכש העפיל מעל לרמת האמצע 50 וקבע שיא מאז מאי 2008.

בהמשך היום, מדד מחירי חומרי הגלם יתפרסם היום ב-15:30 בקנדה (צפי ל-1.5%). בארצות הברית יתפרסמו מספר החוזים לרכישת בתים (צפי ל-2%-) וההזמנות בתעשייה (צפי ל-0.5%). החוזים העתידיים על וול-סטריט נסחרים ללא שינוי ובשוק הסחורות נרשמת מגמה חיובית קלה.

סקירה טכנית :

אירו-דולר

המבנה הטכני בטווח הבינוני והארוך מלמד על שינוי מהותי במגמה לטובת הדולר, ואולם בטווח הקצר מלמדים הפרמטרים על מצב של קניית יתר של הדולר, כאשר ה-RSI היומי צנח אך ביום חמישי שעבר מתחת ל-30. מן הראוי לציין כי ה-RSI היומי לא חרג מתחת ל-30 מאז אוקטובר 2008. ההתפחות הזו מלמדת על מפנה במגמה לטובת הדולר, ואולם הסבירות לתיקון בטווח הקרוב הולכת וגוברת וייתכן כי נראה הימים הקרובים זינוק מעלה כדי להשיב את המתנדים לרמות נורמליות. על כן, הסבירות כעת גבוהה לטיפוס מתקן לעבר אזור 1.46, בטרם תתחדש הירידה לעבר ה-SMA ל-200 יום.

שטרלינג-דולר

השוק פילח בנקל את ה-SMA ל-200 יום ואת רמת המפתח הפסיכולוגית ב-1.60, כאשר רמת התמיכה הבאה על הכוונת היא 1.57.עם זאת, המתנדים היומיים מצביעים על מכירת יתר ואנו ממליצים למכור עליות ולא למכור בפריצות. כל ניסיון טיפוס צפוי להיגדע לפני 1.63 והשוק צפוי לקבוע עוד פסגה נמוכה יותר בטרם יירד לעבר 1.57. 

דולר-ין יפני

רק פריצה ונעילה מעל 93 תערער את התחזית הנ"ל ותחייב הערכה מחודשת. רמת התמיכה הבאה ניצבת ב-91.10 ואנו צופים כי שבירה שלה תאיץ את הירידה.

דולר-פרנק שוויצרי

הטיפוס מעל 1.0340 בשבוע שעבר היה משמעותי ומחזק את ההערכה כי חל מפנה במגמה בטווח הארוך לטובת הדולר בשבועות ובחודשים הקרובים. השוק גם פרץ מעל ה-SMA ל-100 יום וזאת לראשונה מאז מאי 2009. ה-RSI היומי רשם לא מכבר ברמתו הגבוהה ביותר מזה למעלה משנה, מה שמחזק את הנטייה השורית. ועם זאת, לאור חולשתו הכללית של הדולר ייתכן כי המהלך יתעכב. כל נסיגה צפוי להיגדע לפני 1.0200, כאשר השוק מבקש לבחון את ההתנגדות ב-1.0700.