הנפט הגולמי נתמך על ידי התפוצצות המזקקות, הזהב מתקרב לאיטו לשיאים של כול הזמנים

08:27 | 08/09/2010    מאת איליה ספיבק
                                      דניאלה רוטר
רוצה לסחור בזמן אמת עם האנליסטים הטובים בארץ? רוצה ללמוד מהמרצים ואנשי ההון המנוסים ביותר? כנס לערוץ ההשקעות  - שידורים חיים לאורך כל יום המסחר וספיישלים מיוחדים  .  



ללא דוח המלאי הממשלתי ביום רביעי, צפוי הנפט הגולמי לנוע בהתאם לגורמים הרגילים: כיוון שוקי המניות והסנטימנט הכלכלי. הזהב ינסה לפרוץ את שיאי כול הזמנים, אך אם ייכשל, צפוי לו תיקון ניכר.

סחורות - אנרגיה

       

נפט גולמי ( WTI  )

$ 73.66

+$ 0.43

+ 0.58%

פרשנות: הנפט הגולמי פתח את השבוע המקוצר לרגל החג בירידה של 0.51$ או 0.68%. בתחילת יום שלישי החמיר המצב, והנפט ירד בכמעט 2$ בשלב מסוים, אך הפרסום של התפוצצות מזקקה בקדריטה שבמכסיקו גרם למחירים להתאושש. ספציפית, מחירי הבנזין והנפט המזוקק זינקו, והנפט הגולמי התלווה אליהם. למעשה, מוצרי הנפט סיימו את יום המסחר בעליית מחירים, אך האינדיקציות העדכניות אותתו שהתפוקה לא תיפגע באופן ניכר מהאירוע, ולכן ירדו כול מוצרי הנפט בהמשך הלילה. עקב חופשת יום העבודה האמריקני, יפורסם דוח המלאי של מחלקת האנרגיה ביום חמישי, באיחור של יום. ללא דוח המלאי צפויים המחירים לנוע בהתאם לסנטימנט הנוכחי, שכן יומן הנתונים הכלכליים של ארה"ב נטול אירועים משמעותיים.  

תחזית טכנית: המחירים המשיכו לדשדש מעל לתמיכה האופקית שב-71.09$, כאשר התנגדות קצרת טווח קיימת ב-75.59$. מחסום זה מחוזק על ידי התמיכה שהפכה להתנגדות בתחתית הערוץ העולה שתחילתו בסוף מאי, כעת ב-76.57$. הנרות היפניים שבטווח ההתנגדות מאותתים שתיתכן ירידה בקרוב, אך עדיין לא קיים אימות נרחב לכך.
   
 


סחורות - מתכות 
 

זהב

$ 1,257.75

+$ 2.20

+ 0.18%

פרשנות: יום של מתח כלכלי ולקיחת רווחים בשווקים הפיננסיים הרחבים הוביל לעליית הזהב ב-8.80$ או 0.70% בתחילת השבוע (ימים שני ושלישי). השוורים מבהירים שהם לא מודאגים מההתרחשויות היומיומיות אלא מתמקדים בסוגיות ארוכות הטווח הקשורות לחוב הממשלתי ולהשלכות לגבי כוח הקנייה של המטבעות הממשלתיים. עליית החזקות קרן סל הזהב תומכת בסנטימנט הזה: ההחזקות עלו ב-120,000 אונקיות מיום שישי האחרון לכמעט 66.8 מיליון אונקיות, מעט מתחת לרמת ה-66.9 מיליון שנרשמה בשבוע שעבר. קיימים סיכונים, עם זאת, שכן אם לא יצליח הזהב לפרוץ את השיאים של כול הזמנים, צפויים סוחרי המומנטום לנוס ממנו בהמוניהם.

תחזית טכנית: המחירים המשיכו לעלות מהתמיכה שבתחתית הערוץ העולה שתחילתו בשפל של יולי, והם נעים לעבר פריצת השיא שב-1,265.30$. עם זאת, סימנים לסטיית RSI  שלילית מזהירים מפני התהפכות כלפי מטה. קיימת תמיכה ראשונית ב-1,243.27$.
בטווח הארוך, הפוזיציות ארוכות הטווח מגלות רמזים דוביים בסטיית RSI   שלילית המרמזת שיתכן שייווצר בקרוב שיא משמעותי. אימות ההתהפכות הדובית ארוכת הטווח בהתאם לתחזית הפונדמנטלית שלנו דורש סגירה שבועית מתחת לקו המגמה העולה שנמתח מהשפל של סוף 2008, הנמצא כעת ב-1,198.36$. 
 

כסף

$ 19.90

+$ 0.11

+ 0.57%

פרשנות: הכסף ירד מעט בימים שני ושלישי – ב-0.11$ או 0.51% לעומת שני ימי הרווחים שרשם הזהב. כפי שאמרנו בעבר, הזהב והכסף נעים בדרך כלל באותו הכיוון. היומיים החלשים של הכסף הם בסך הכול תיקון של השבועיים האחרונים בהם עלו המחירים במידה ניכרת. יחס הזהב/כסף עומד כעת על 63.25 עלייה קלה מ-62.75 שנרשם בשבוע שעבר.

תחזית טכנית: המחירים נעצרו מתחת ל-20.00$ לאחר שפרצו את ההתנגדות שבשיא של אמצע מאי (19.83$). תבנית נרות יפניים של כוכב נופל מרמזת שהדובים עשויים לשוב לקדמת הבמה בקרוב. התחדשות המכירה תיתקל תחילה בתמיכה שבאזור 19.28$-19.47$.