שיעור שבועי: מסחר על פי שיקול דעת לעומת מסחר שיטתי ומערכות מסחר – חלק ה´

11:46 | 09/12/2008    מאת תומאס לונג
                                      קינן מריאסין
לפני מספר שבועות התחלנו לפתח גישה שיטתית למסחר פורקס וקבענו את הנקודות המרכזיות הבאות כחלק מהאסטרטגיה שלנו:

1. לקבוע האם אני מעוניין לקנות או למכור את הצמד
2. למצוא את נקודת הכניסה
3. לזהות את הסיכון ההתחלתי
4. למצוא את נקודת היציאה

בשבוע שעבר קבענו את הסיכון בפעולת המסחר על 58 פיפס וכעת אנו יודעים היכן אנו מעוניינים לצאת באם השוק ינוע נגדנו. אולם כיצד עלינו לפעול כאשר השוק נע לטובתנו? במסחר מורווח, כמה פיפס עלינו לבקש? בעוד שמרבית הסוחרים החדשים מנסים להתמקצע בזיהויה של נקודת הכניסה ה-´מושלמת´, מטרה קשה לכשעצמה, הרי שאסטרטגיית היציאה יכולה להיות כל ההבדל בין סוחר מורווח אחד לשני. פעמים רבות מדי אנו שומעים על סוחרים חדשים שנמצאים במסחר מורווח ויוצאים מהשוק ברגע שהצמד נע כמה פיפסים נגדם. סוחרים אלה חוששים מפני האפשרות ששכרם ייצא בהפסדם ועל כן הם מממשים את הרווחים בשלב מוקדם מאוד במסחר, כשהם בטוחים שאין מה להפסיד כשממשים פוזיציה מורווחת. אולם ההיפך הוא הנכון, יש מה להפסיד כאשר מממשים רווחים מוקדם מדי. אם הסוחר מספיק ממושמע בגישת המסחר שלו, כך שהוא מצליח להרוויח במחצית מפעולות המסחר, הרי שאין ספק שעליו להרוויח יותר כאשר הוא צודק מאשר הכמות שהוא מפסיד כאשר הוא טועה, על מנת להציג רווחים באופן עקבי. זהו השלב בו נכנסת אסטרטגית המסחר לפעולה.

סוחרים מקצוענים מומחים בניהול מסחר בזמן שהפוזיציה פתוחה, במטרה לנצל את חלק הארי של תנועת המחיר. אחרי הכול, הם סוחרים עם כיוון המגמה היומית ולעולם אינם יודעים מתי יגיע המהלך הגדול שיעשה להם את השנה. סוחרים אלה לרוב נעזרים בהוראת סטופ שתגן עליהם מפני הפסדים משמעותיים, אולם הם גם מזיזים את הסטופ ככל שהמסחר הופך רווחי יותר, על מנת להגן על הרווחים. ככל שהשוק ממשיך לנוע לטובתם, הם ממשיכים להזיז את הסטופ עם כיוון השוק, בתקווה שתיקון אפשרי לא יסגור להם את הפוזיציה והם יצליחו למצות את המהלך המשמעותי בשוק. אולם, אסטרטגיה זו קשה ללמד סוחרים חדשים ועל כן קיימת אופציה נוספת. עלינו להשתמש ביחס סיכון-רווח של 1:2 בכל פעולות המסחר שלנו. המשמעות של אמירה זו היא שעלינו לבקש רווח של שני פיפס על כל פיפ שאנו מסכנים בפעולת המסחר שלנו. מאחר שאנו מסכנים 58 פיפס בפעולת המסחר הנוכחית, עלינו לבקש רווח של 116 פיפס. כאשר אנו נכנסים לשוק, אנו יכולים לקבוע מראש את הוראת הסטופ המגוננת ואת הוראת הלימיט למימוש הרווח. כך אנחנו לא צריכים להסתכל על המסך כל היום וכל הלילה. עם זאת, לפעמים לעתים השוק נע לטובתנו עד שהוא מתקרב מספר פיפסים מהלימיט ואז נע בחזרה כל הדרך עד לרמת הסטופ. זה כמובן מצב מאכזב ביותר. לכן, על מנת למנוע סיטואציה מעין זו, אנו נעזרים בהוראת הסטופ המזדנבת (Trailing Stop) בתחנת המסחר שלנו. כך, פעולת המסחר שלנו כוללת נקודת כניסה, הוראת סטופ מגוננת ראשונית בשיעור של 58 פיפס, יעד רווח של 116 והוראת סטופ מזדנבת. בהוראת הסטופ המזדנבת אנו ממליצים להשתמש באותו הערך כמו הסיכון הראשוני, במקרה זה – 58 פיפס. בצורה זו, כאשר השוק נע את מחצית הדרך ליעד, הוראת הסטופ המגוננת מזנקת לרמה בה פתחנו את הפוזיציה. כך אנו יכולים באופן תיאורטי להרוויח 116 פיפס או שלחילופין נצא מאוזנים. כעת אנו ניצבים בעמדה לא רעה בכלל ונהנים מאסטרטגיית מסחר מצוינת עבור סוחרים חדשים.
 


מקור : DailyFx.com