שיעור שבועי: מסחר על פי שיקול דעת לעומת מסחר שיטתי ומערכות מסחר – חלק ד´

12:00 | 02/12/2008    מאת תומאס לונג
                                      קינן מריאסין
לפני מספר שבועות התחלנו לפתח גישה שיטתית למסחר פורקס וקבענו את הנקודות המרכזיות הבאות כחלק מהאסטרטגיה שלנו:

1. לקבוע האם אני מעוניין לקנות או למכור את הצמד
2. למצוא את נקודת הכניסה
3. לזהות את הסיכון ההתחלתי
4. למצוא את נקודת היציאה

עד כה העמקנו בניסיון לקבוע האם אנו מעוניינים לקנות או למכור את הצמד (1) וכמו כן באופן בו אנו מזהים את נקודת הכניסה (2). השבוע נבחן בצורה נוקבת יותר את הוראת הכניסה שלנו ואת המקום בו עלינו להציב את הוראת הסטופ המגוננת. כשאנו משתמשים באינדיקטורים טכניים כגון סטוכסטיקות איטיות במטרה לתזמן את נקודת הכניסה שלנו, אנו מעוניינים לוודא שהשוק באמת זינק מרמת התמיכה, לפני שאנו נכנסים לשוק עם הוראת הקנייה. כך אנו בטוחים יותר שאנו נכנסים לשוק עולה ולא לשוק נופל, ומגבירים את סיכויינו למסחר מוצלח. זיהינו את פעולת המסחר שלנו עם איתות שורי, כאשר השוק ירד מתחת ל-20 (הקו עליו רשום Slow K בסטוכסטיקות האיטיות) ואז חצה מעל קו האיתות (Slow D) ובחזרה מעל רמה 20. חשוב להמתין לנעילתו של הנר הבא אחרי האיתות השורי, על מנת לקבל אישור לכך שה-Slow K אכן נעל מעל 20. בשלב זה עלינו לקנות את הצמד עם פתיחתו של הנר הבא. אולם לפני כן, אנו מעוניינים לזהות את הסיכון שניקח על עצמנו במסחר. בנקודה זו, אם השוק ייסחר אל מתחת לשפל האחרון לפני הזינוק מרמת התמיכה, הרי שטעינו בהערכתנו את השוק ועל כן במצב שכזה נעדיף לצאת מהשוק. בגרף לפנינו אנו מזהים כניסה ב-1.2663, עם סטופ מתחת השפל ב-1.2606. על כן אנו קונים ב-1.2663 ובאותו הזמן מציבים את הוראת הסטופ ב-1.2605. סוחרים שונים יבקשו לנקוט ביתר זהירות מתחת לשפל ואולי יציבו את הסטופ ברמה 1.2599, על מנת לנצל את התמיכה הפסיכולוגית הטבעית של מספר כגון 1.2600. אולם לרוב אני מתייחס לפריצה של התמיכה כלפי מטה כפריצה ממשית של התמיכה ואז אני לא מעוניין להישאר בשוק. על כן, כעת אני יודע שהסיכון שאני לוקח הוא 58 פיפס.

אם אנו סוחרים בחשבון מיני, ערכו של פיפ אחד עבור הצמד AUDNZD הוא 74 סנט (אמריקניים), על כן הסיכון שלי במסחר הנוכחי הוא 42.92$ עבור מיני לוט. אם המאזן בחשבון שלי הוא 2000$ ואני מעוניין לשמור על סיכון כללי של פחות מ-5% מהמאזן, אני יכול לפתוח עד 2 מיני לוטים. מהלך שכזה יביא את הסיכון הכולל שלי ל-85.84. אנו מבצעים חישוב זה על ידי הכפלת 2000$ ב-0.05 (5%), שזה יוצא 100. על כן אנו איננו מעוניינים לסכן יותר מ-100$ בשוק. עלינו לבצע חישוב זה לפני שאנו נכנסים לשוק, כדי שנדע כמה לוטים אנו יכולים לפתוח. לסיכום, ראשית זיהינו שאנו מעוניינים לקנות את השוק, מאחר שהגרף היומי מצביע על מגמת עלייה חזקה. לאחר מכן חיפשנו נסיגה מרמת שיא לעבר רמת התמיכה ונעזרנו בסטוכסטיקות איטיות, במטרה לזהות את נקודת הכניסה. בנוסף אנו יודעים שתמיד עלינו לסחור עם הוראת סטופ מגוננת וזיהינו את המקום בו עלינו להציב את הסטופ. ראינו כיצד לחשב את הסיכון בפעולת המסחר במונחים של פיפסים ובמונחים של דולרים. בשבוע הבא נראה כיצד עלינו לצאת מהשוק.
 


מקור : DailyFx.com