ה-USDCHF מציג טווח ברור אך פרוע – אסטרטגיה לסוחרי טווח

20:05 | 16/08/2009    מאת ג'ון קיקלייטר
                                      יוחאי שוויגר
הצעת מסחר – ה-USDCHF מציג טווח מחיר ברור ובשל. כל מה שנותר הוא לגבש אסטרטגיית מסחר מתאימה, ואין זה פשוט. הקושי נובע מפרצי התנודתיות המביאים לתנועות עזות. לדוגמה, במהלך מרבית חודשים יוני ויולי, קו התמיכה ניצב היה ב-1.0625. עם זאת, בתחילת אוגוסט, המומנטום הדובי הביא לפריצה של רמה זו בטרם נקבע שפל שנתי חדש. במבט קדימה, עלינו להתגונן מפני תנועות מעין אלה מבלי ליטול על עצמנו סיכון רב מדי כדי שלא ניתפס עם המכנסיים למטה במידה ואכן תתרחש פריצה אמיתית. במסגרת תוכנית המסחר שלנו אנו ניכנס בלונג בקרבת השפל החודשי. הדבר יאפשר לנו לנקוט סטופ רחב אשר תגן עלינו מפני מקרה של פריצת סרק. כמו כן, אנו נשתמש בפוזיציות קטנות. הצמד ניצב כעת באמצע הטווח, ועל כן עשוי לקחת זמן עד שהמחיר יגיע לשער הוראת הכניסה שלנו, בייחוד בשל מיעוט הפרסומים הכלכליים השבוע. ניאלץ להיאזר בסבלנות, ואולם אם ההוראה לא תופעל עד יום חמישי, נסיר אותה מהשולחן.

 

מדוע ה-USDCHF אמור לנוע בטווח?

- רמות המפתח:
o הגבול העליון של הטווח: 1.0950 (פיב´, שיא הטווח)
o הגבול התחתון של הטווח: 1.0590 (מגמה, ציר, פיבו´)

- הגורמים הפונדמנטליים העיקריים שיניעו את הצמדים המרכזיים יהיו אהבת הסיכון או הפרסומים הכלכליים בארצות הברית. אשר ל-USDCHF, הסנטימנט בשווקים משפיעים בצורה מתעתעת על תנועת המחיר של הצמד, וזאת בשל העובדה כי גם הדולר וגם הפרנק מהווים מטבעות מקלט בטוח. הזירה הפונדמנטלית תהיה השבוע דלילה במיוחד, ותנועת הצמד תיגזר בעיקר מהסנטימנט כלפי הדולר.
- קשה לפספס את טווח המחיר המוגדר היטב של ה-USDCHF שהותווה בחודשיים וחצי האחרונים. עם זאת, התבנית אמנם ברורה אולם היא עקלקלה. התנגדות ממוקמת בקו מגמה שחותך את רמת הציר של ה-15 חודשים האחרונים, ב-1.0590 וגם רמת פיבו´ ב-1.0640.

- אסטרטגיה:
o לונג: נפתח שתי פוזיציות לונג ב-1.0620, מעל השפל של אוגוסט.
o סטופ: נציב את הסטופ ב-1.0520, וזאת כדי להגן על עצמנו במקרה של פריצת כזב. כשהפוזיציה הראשונה תממש רווח, נזיז את הסטופ בפוזיציה השנייה לרמת הכניסה.
o יעד: היעד הראשון יהיה שקול לרמת הסיכון (100) ב-1.0720 והיעד השני יהיה ב-1.0820.